基金全称 | 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富均衡增长混合 | 成立日期 | 2006-08-07 |
基金代码 | 519018 | 总规模 | 46.28亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.18亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 2,173,287 | 170,603,029.50 | 7.07 |
格力电器 | 000651 | 3,267,300 | 148,531,458.00 | 6.15 |
立讯精密 | 002475 | 3,382,600 | 138,314,514.00 | 5.73 |
宁德时代 | 300750 | 536,320 | 135,656,780.80 | 5.62 |
三花智控 | 002050 | 3,150,300 | 90,823,149.00 | 3.76 |
招商银行 | 600036 | 2,000,600 | 86,605,974.00 | 3.59 |
北方华创 | 002371 | 176,254 | 73,321,664.00 | 3.04 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,462,829 | 71,971,186.80 | 2.98 |
中航光电 | 002179 | 1,688,530 | 69,280,385.90 | 2.87 |
拓普集团 | 601689 | 1,187,010 | 68,573,567.70 | 2.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0980 | 2021-12-24 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.1200 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0250 | 2020-01-17 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.3100 | 2016-03-08 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.0660 | 2015-02-17 |
2013 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 0.0090 | 2014-04-22 |
2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0.0700 | 2011-03-22 |
2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 0.0800 | 2010-02-24 |
2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 0.1000 | 2007-08-06 |
2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 0.1000 | 2007-03-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-08-15 | 1 : 2.5975 | 份额拆分 | 2.5975 | 1.0000 |