基金全称 | 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商润丰灵活混合C | 成立日期 | 2017-01-25 |
基金代码 | 007509 | 总规模 | 2.24亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.28亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 218,660 | 30,148,840.80 | 7.08 |
新易盛 | 300502 | 239,169 | 25,244,287.95 | 5.93 |
天孚通信 | 300394 | 188,047 | 16,627,115.74 | 3.91 |
寒武纪 | 688256 | 69,931 | 13,893,191.77 | 3.26 |
光迅科技 | 002281 | 347,800 | 12,997,286.00 | 3.05 |
华工科技 | 000988 | 355,000 | 10,625,150.00 | 2.50 |
中科曙光 | 603019 | 243,900 | 10,121,850.00 | 2.38 |
太辰光 | 300570 | 298,300 | 9,742,478.00 | 2.29 |
恺英网络 | 002517 | 988,400 | 9,439,220.00 | 2.22 |
海光信息 | 688041 | 126,739 | 8,912,286.48 | 2.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |