基金全称 | 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富新兴消费股票 | 成立日期 | 2015-12-02 |
基金代码 | 001726 | 总规模 | 1.81亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 130,200 | 24,033,618.00 | 9.51 |
五粮液 | 000858 | 114,500 | 17,576,895.00 | 6.95 |
古井贡酒 | 000596 | 57,100 | 14,846,000.00 | 5.87 |
牧原股份 | 002714 | 333,400 | 14,386,210.00 | 5.69 |
美的集团 | 000333 | 223,600 | 14,359,592.00 | 5.68 |
今世缘 | 603369 | 230,500 | 13,523,435.00 | 5.35 |
爱美客 | 300896 | 38,400 | 13,264,512.00 | 5.25 |
贵州茅台 | 600519 | 7,400 | 12,601,460.00 | 4.98 |
山西汾酒 | 600809 | 51,400 | 12,597,112.00 | 4.98 |
比亚迪 | 002594 | 60,400 | 12,264,824.00 | 4.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |