汇添富均衡增长混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年 08月15日更新) 编制日期:2025年08月14日 送出日期:2025年08月15日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金代码 519018 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有 有限公司 限公司 基金合同生效日 2006年08月07日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2022年04月28日 基金经理 詹杰 经理的日期 证券从业日期 2011年04月18日 其他 - 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的 投资目标 相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的 前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上 市的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资 投资范围 的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。四类资产配置的 比例范围:股票及存托凭证60-95%,债券0-35%,权证0-3%,现金类资产 最低为5%。 本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,适度动态调 整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型来构建核心 主要投资策略 股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精 选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。本基金的投资策略主要包 括:资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证 投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 费率/收费方式 备注 (N) 0万元≤M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万 1.00% 申购费(前收费) 元 200万元≤M<500万 0.30% 元 M≥500万元 1000元/笔 0天≤N<365天 1.80% 365天≤N<730天 1.50% 申购费(后收费) 730天≤N<1095天 1.20% 1095天≤N<1460天 0.80% 1460天≤N<1825天 0.60% N≥1825天 0.00% 赎回费 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0.00% 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 1.2% - 基金管理人、销售机 构 托管费 0.2% - 基金托管人 本基金暂不收取销售 服务费,但根据基金 合同约定,基金管理 人可以选取适当的时 机(但应于中国证监 会发布有关收取开放 式证券投资基金销售 销售服务费 - 费用的规定后)开始 销售机构 计提销售服务费,但 至少应提前2个工作 日在指定媒介上公 告。公告中应规定计 提销售服务费的条 件、程序、用途和费 率标准。 审计费用 - 72000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 《基金合同》生效后 与基金相关的律师 费、基金份额持有人 大会费用、基金的证 其他费用 - 券交易费用、银行汇 - 划费用以及按照国家 有关规定和《基金合 同》约定,可以在基 金财产中列支的其他 费用。 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.41% 注:基金运作综合费率(年化)测算日期为2025年08月14日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、股票期权投资风险、科创板股票投资风险、其他风险。其中特有风险具体如下: 本基金属于混合型基金,通过自下而上的个股和债券精选进行投资,对基金管理人的投资能力要求较高,如果基金管理人个股或个券选择失误,投资人需要承担相应的风险。 本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。 本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:1、存托凭证持有人与持有基础股票的股 东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险;2、发行人采用协议控制架构的风险; 3、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险;4、交易机制相关风险;5、存 托凭证退市风险;6、其它风险。 本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。(二)重要提示 根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》,汇添富均衡增长股票型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富均衡增长混合型证券投资基金。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。