基金全称 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海能源策略混合 | 成立日期 | 2007-03-13 |
基金代码 | 398021 | 总规模 | 15.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东方电缆 | 603606 | 936,300 | 41,459,364.00 | 4.15 |
天顺风能 | 002531 | 3,993,800 | 40,497,132.00 | 4.06 |
大金重工 | 002487 | 1,762,155 | 37,886,332.50 | 3.79 |
思源电气 | 002028 | 595,100 | 35,497,715.00 | 3.55 |
中国核电 | 601985 | 3,706,800 | 34,065,492.00 | 3.41 |
杭氧股份 | 002430 | 1,125,200 | 32,585,792.00 | 3.26 |
海兴电力 | 603556 | 883,500 | 32,601,150.00 | 3.26 |
华明装备 | 002270 | 1,746,450 | 31,698,067.50 | 3.17 |
中国广核 | 003816 | 7,564,100 | 30,558,964.00 | 3.06 |
久立特材 | 002318 | 1,325,400 | 29,450,388.00 | 2.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.2380 | 2022-12-15 |
2008 | 2008-12-18 | 2008-12-18 | 0.2300 | 2008-12-22 |
2007 | 2007-06-12 | 2007-06-12 | 0.0800 | 2007-06-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |