【中海稳健收益债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.09%

今年来涨幅

2.43%

历史累计涨幅

122.01%

基金全称	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	中海基金管理有限公司
基金简称	中海稳健债券	成立日期	2008-04-10
基金代码	395001	总规模	1.19亿份 (2025-06-30)
基金类型	债券型	总资产	1.38亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23十堰聚鑫MTN002	102382098	100,000	10,429,532.60	7.75
24特国01	019742	84,000	9,594,960.99	7.13
24邯郸交投MTN002	102400754	80,000	8,158,072.99	6.06
25国债08	019773	78,000	7,824,103.07	5.82
24南部新城MTN001	102400639	70,000	7,322,168.77	5.44
国投转债	110073	0	1,120,696.80	0.83
华友转债	113641	0	1,105,468.15	0.82
立讯转债	128136	0	1,074,746.35	0.80
财通转债	113043	0	892,957.51	0.66
凤21转债	113623	0	841,330.06	0.63
兴业转债	113052	0	673,499.05	0.50
绿动转债	113054	0	640,948.93	0.48
兴发转债	110089	0	595,151.90	0.44
温氏转债	123107	0	582,939.24	0.43
G三峡EB2	132026	0	566,975.38	0.42
台21转债	113638	0	525,978.44	0.39
国微转债	127038	0	501,790.03	0.37
通22转债	110085	0	503,121.60	0.37
紫银转债	113037	0	473,446.78	0.35
长汽转债	113049	0	462,389.02	0.34
超声转债	127026	0	457,125.06	0.34
华安转债	110067	0	435,336.08	0.32
能化转债	127027	0	411,052.93	0.31
中特转债	127056	0	417,904.23	0.31
保隆转债	113692	0	413,920.56	0.31
宙邦转债	123158	0	409,581.70	0.30
三诺转债	123090	0	391,200.01	0.29
冠宇转债	118024	0	390,313.01	0.29
岱美转债	113673	0	366,416.43	0.27
彤程转债	113621	0	352,850.72	0.26
科利转债	127066	0	321,881.10	0.24
牧原转债	127045	0	300,945.55	0.22
莱克转债	113659	0	283,938.27	0.21
山路转债	127083	0	288,976.29	0.21
白电转债	113549	0	266,598.79	0.20
爱迪转债	110090	0	178,400.92	0.13
平煤转债	113066	0	167,637.58	0.12
福莱转债	113059	0	116,790.01	0.09
晶澳转债	127089	0	121,898.71	0.09
华兴转债	118003	0	89,693.49	0.07
东材转债	113064	0	63,007.12	0.05
双箭转债	127054	0	54,900.12	0.04
领益转债	127107	0	42,111.56	0.03
新乳转债	128142	0	9,116.05	0.01
浦发转债	110059	0	18,039.47	0.01
爱玛转债	113666	0	17,348.88	0.01
振华转债	113687	0	6,211.96	0.00
信服转债	123210	0	3,886.72	0.00
重银转债	113056	0	1,259.53	0.00
上银转债	113042	0	1,276.94	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数收益率×100%

基金经理

何了乙 -- 基金经理助理

何了乙先生,上海同济大学工商管理学硕士,七年证券从业经历。2006年5月起加入中海基金管理有限公司固定收益部,任基金经理助理,负责固定收益类产品的投资及交易工作。何了乙先生拟担任基金的基金助理。2008年至2014年历任长江养老保险固定收益部投资经理、固定收益部副总经理、投资管理部副总经理兼固定收益部总经理。现任光大保德信基金总经理助理兼固定收益投资部总监。

王萍莉 -- 基金经理

王萍莉女士,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2020年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

投资目标

在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。

投资范围

主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

1、一级资产配置:一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市场申购的资产比例，进行大类资产配置。 2、久期配置/期限结构配置: （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上的交易策略。 5、其它交易策略（1）短期资金运用：在短期资金运用上，如果逆回购利率较高，选择逆回购融出资金。（2）公司债跨市场套利：公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌，根据以往的经验，两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出，交易所债券市场流动性日益增强，这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异，锁定其中的无风险收益进行跨市场套利，增加持有人收益。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.35%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天	0.15%
2月 ≤ 持有期限 < 6月	0.10%
6月 ≤ 持有期限 < 12月	0.05%
持有期限 ≥ 12月	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-27	2023-12-27	0.0400	2023-12-28
2023	2023-08-21	2023-08-21	0.0560	2023-08-22
2023	2023-05-29	2023-05-29	0.0600	2023-05-30
2015	2016-01-04	2016-01-04	0.2500	2016-01-05
2014	2014-12-26	2014-12-26	0.0600	2014-12-29
2013	2013-02-28	2013-02-28	0.0350	2013-03-04
2012	2012-03-21	2012-03-21	0.0100	2012-03-23
2011	2011-03-07	2011-03-07	0.0450	2011-03-09
2009	2010-03-10	2010-03-10	0.1300	2010-03-12
2009	2009-04-10	2009-04-10	0.0300	2009-04-14

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。