| 基金全称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华安稳定收益债券A | 成立日期 | 2008-04-30 |
| 基金代码 | 040009 | 总规模 | 0.87亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.06亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25国债08 | 019773 | 188,000 | 18,919,253.81 | 18.42 |
| 25国债13 | 019785 | 112,000 | 11,222,151.45 | 10.93 |
| 25国债01 | 019766 | 110,000 | 11,085,043.56 | 10.79 |
| 25国债06 | 019771 | 100,000 | 10,112,123.29 | 9.84 |
| 23国债27 | 019730 | 52,000 | 5,307,704.11 | 5.17 |
| 亿纬转债 | 123254 | 0 | 1,189,524.22 | 1.16 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0 | 1,147,597.92 | 1.12 |
| 通22转债 | 110085 | 0 | 945,736.80 | 0.92 |
| 新23转债 | 113675 | 0 | 820,835.45 | 0.80 |
| 晶能转债 | 118034 | 0 | 771,026.76 | 0.75 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0 | 769,731.63 | 0.75 |
| 国城转债 | 127019 | 0 | 735,789.50 | 0.72 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0 | 659,092.77 | 0.64 |
| 牧原转债 | 127045 | 0 | 543,100.89 | 0.53 |
| 希望转2 | 127049 | 0 | 515,442.26 | 0.50 |
| 上银转债 | 113042 | 0 | 490,800.55 | 0.48 |
| 兴业转债 | 113052 | 0 | 385,556.07 | 0.38 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0 | 382,261.30 | 0.37 |
| 福新转债 | 111012 | 0 | 350,965.12 | 0.34 |
| 升24转债 | 113685 | 0 | 337,456.90 | 0.33 |
| 立讯转债 | 128136 | 0 | 343,799.54 | 0.33 |
| 环旭转债 | 113045 | 0 | 338,717.12 | 0.33 |
| 温氏转债 | 123107 | 0 | 329,120.76 | 0.32 |
| 金诚转债 | 113615 | 0 | 219,476.02 | 0.21 |
| 旺能转债 | 128141 | 0 | 202,367.05 | 0.20 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2024 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.0513 | 2025-01-27 |
| 2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0542 | 2022-01-13 |
| 2020 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.0487 | 2020-08-31 |
| 2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0562 | 2020-06-29 |
| 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.0550 | 2019-04-11 |
| 2018 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0.0467 | 2019-01-21 |
| 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0.0500 | 2017-11-10 |
| 2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0975 | 2016-01-21 |
| 2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0977 | 2015-01-23 |
| 2013 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 0.0800 | 2013-12-24 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||