基金全称 | 华安添鑫中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安添鑫中短债A | 成立日期 | 2012-12-24 |
基金代码 | 040045 | 总规模 | 26.91亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 31.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20农发05 | 200405 | 2,700,000 | 276,563,434.43 | 8.89 |
20国开08 | 200208 | 2,300,000 | 237,664,781.42 | 7.64 |
15国开10 | 150210 | 2,000,000 | 212,783,934.43 | 6.84 |
19国开08 | 190208 | 1,300,000 | 133,874,426.23 | 4.30 |
21诚通05 | 188059 | 1,100,000 | 113,136,747.94 | 3.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 0.45% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2019-03-11 | 1 : 0.9125 | 份额折算(ETF) | 0.9125 | 1.0000 |