基金全称 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海积极收益混合 | 成立日期 | 2014-05-26 |
基金代码 | 000597 | 总规模 | 1.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛腾股份 | 603283 | 41,100 | 3,141,273.00 | 2.20 |
协创数据 | 300857 | 15,700 | 962,410.00 | 0.67 |
德明利 | 001309 | 7,100 | 962,121.00 | 0.67 |
泸州老窖 | 000568 | 4,600 | 849,114.00 | 0.60 |
贵州茅台 | 600519 | 500 | 851,450.00 | 0.60 |
春秋电子 | 603890 | 82,300 | 760,452.00 | 0.53 |
五粮液 | 000858 | 4,500 | 690,795.00 | 0.48 |
江波龙 | 301308 | 7,200 | 672,120.00 | 0.47 |
古井贡酒 | 000596 | 2,400 | 624,000.00 | 0.44 |
山西汾酒 | 600809 | 2,500 | 612,700.00 | 0.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 0.0550 | 2019-04-01 |
2018 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 0.0560 | 2018-11-20 |
2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.0580 | 2018-09-28 |
2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0.0600 | 2018-06-29 |
2017 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 0.0300 | 2017-05-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |