基金全称 | 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银红利回报混合 | 成立日期 | 2012-08-09 |
基金代码 | 690009 | 总规模 | 0.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商公路 | 001965 | 314,300 | 3,551,590.00 | 6.11 |
中国神华 | 601088 | 62,100 | 2,427,489.00 | 4.18 |
陕西煤业 | 601225 | 89,900 | 2,255,591.00 | 3.88 |
四川成渝 | 601107 | 426,300 | 2,225,286.00 | 3.83 |
江苏银行 | 600919 | 271,100 | 2,141,690.00 | 3.69 |
富安娜 | 002327 | 184,700 | 1,991,066.00 | 3.43 |
中国中铁 | 601390 | 279,400 | 1,958,594.00 | 3.37 |
金诚信 | 603979 | 36,000 | 1,908,360.00 | 3.28 |
学大教育 | 000526 | 29,700 | 1,806,354.00 | 3.11 |
中国海油 | 600938 | 61,100 | 1,785,953.00 | 3.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.60% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 0.1980 | 2015-04-16 |
2014 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 0.1000 | 2014-10-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |