基金全称 | 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海上证50 | 成立日期 | 2010-03-25 |
基金代码 | 399001 | 总规模 | 2.66亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 22,815 | 38,851,663.50 | 13.00 |
中国平安 | 601318 | 403,705 | 16,475,201.05 | 5.51 |
招商银行 | 600036 | 425,587 | 13,703,901.40 | 4.59 |
恒瑞医药 | 600276 | 288,395 | 13,257,518.15 | 4.44 |
农业银行 | 601288 | 2,814,591 | 11,905,719.93 | 3.98 |
伊利股份 | 600887 | 406,300 | 11,335,770.00 | 3.79 |
中国石油 | 601857 | 994,700 | 9,827,636.00 | 3.29 |
中国银行 | 601988 | 2,172,700 | 9,559,880.00 | 3.20 |
海尔智家 | 600690 | 354,400 | 8,842,280.00 | 2.96 |
中国电信 | 601728 | 1,380,000 | 8,390,400.00 | 2.81 |
中国建筑 | 601668 | 223,400 | 1,170,616.00 | 0.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.85% |
基金托管费 | 0.17% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0560 | 2023-09-22 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0560 | 2023-06-30 |
2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0.0560 | 2020-03-30 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.0580 | 2019-12-30 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.0580 | 2019-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |