基金全称 | 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华体育文化灵活配置混合C | 成立日期 | 2016-11-17 |
基金代码 | 018590 | 总规模 | 2.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
昆仑万维 | 300418 | 638,340 | 25,437,849.00 | 7.95 |
恺英网络 | 002517 | 2,132,600 | 23,501,252.00 | 7.35 |
神州泰岳 | 300002 | 2,481,109 | 23,247,991.33 | 7.27 |
三七互娱 | 002555 | 1,173,800 | 20,435,858.00 | 6.39 |
吉比特 | 603444 | 87,399 | 16,673,107.23 | 5.21 |
巨人网络 | 002558 | 1,378,200 | 16,469,490.00 | 5.15 |
汤姆猫 | 300459 | 3,588,412 | 16,255,506.36 | 5.08 |
盛天网络 | 300494 | 978,660 | 14,807,125.80 | 4.63 |
世纪华通 | 002602 | 3,075,800 | 14,517,776.00 | 4.54 |
万兴科技 | 300624 | 154,120 | 14,431,796.80 | 4.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |