基金全称 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 成立日期 | 2022-04-07 |
基金代码 | 015205 | 总规模 | 0.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
英伟达 | NVDA | 550 | 3,525,917.01 | 9.16 |
苹果 | AAPL | 2,530 | 3,078,126.02 | 8.00 |
特斯拉 | TSLA | 2,340 | 2,918,518.32 | 7.59 |
宁德时代 | 300750 | 15,120 | 2,875,219.20 | 7.47 |
比亚迪股份 | 01211 | 11,500 | 2,101,745.52 | 5.46 |
理想汽车-W | 02015 | 19,000 | 2,089,325.79 | 5.43 |
高通 | QCOM | 1,540 | 1,849,822.59 | 4.81 |
福特汽车 | F | 12,790 | 1,205,094.26 | 3.13 |
长安汽车 | 000625 | 70,000 | 1,176,000.00 | 3.06 |
比亚迪 | 002594 | 5,400 | 1,096,524.00 | 2.85 |
吉利汽车 | 00175 | 105,000 | 879,534.81 | 2.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |