基金全称 | 鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元数字经济混合发起式A | 成立日期 | 2023-07-25 |
基金代码 | 018818 | 总规模 | 0.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浩辰软件 | 688657 | 14,063 | 923,798.47 | 6.55 |
瑞纳智能 | 301129 | 48,500 | 917,135.00 | 6.50 |
亿联网络 | 300628 | 34,800 | 899,232.00 | 6.37 |
民爆光电 | 301362 | 25,200 | 865,620.00 | 6.13 |
爱玛科技 | 603529 | 27,600 | 860,844.00 | 6.10 |
锐明技术 | 002970 | 32,500 | 856,700.00 | 6.07 |
鹏鼎控股 | 002938 | 36,300 | 842,160.00 | 5.97 |
天禄科技 | 301045 | 43,800 | 839,646.00 | 5.95 |
灿瑞科技 | 688061 | 28,177 | 810,088.75 | 5.74 |
视源股份 | 002841 | 23,200 | 801,792.00 | 5.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |