基金全称 | 华安研究智选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安研究智选混合C | 成立日期 | 2021-08-10 |
基金代码 | 011693 | 总规模 | 41.36亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.99亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三生制药 | 01530 | 4,226,000 | 91,144,751.56 | 3.72 |
信达生物 | 01801 | 1,048,500 | 74,964,478.68 | 3.06 |
建设银行 | 601939 | 7,919,783 | 74,762,751.52 | 3.05 |
招商银行 | 600036 | 1,599,300 | 73,487,835.00 | 3.00 |
上海银行 | 601229 | 6,930,449 | 73,532,063.89 | 3.00 |
石药集团 | 01093 | 9,854,000 | 69,194,935.81 | 2.83 |
恒立液压 | 601100 | 951,006 | 68,472,432.00 | 2.80 |
中国电信 | 601728 | 8,209,200 | 63,621,300.00 | 2.60 |
山东黄金 | 600547 | 1,985,800 | 63,406,594.00 | 2.59 |
中国移动 | 600941 | 563,500 | 63,421,925.00 | 2.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |