基金全称 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成绝对收益策略混合C | 成立日期 | 2015-09-23 |
基金代码 | 001792 | 总规模 | 0.71亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
工商银行 | 601398 | 60,200 | 317,856.00 | 0.58 |
美的集团 | 000333 | 4,800 | 308,256.00 | 0.57 |
江苏银行 | 600919 | 38,300 | 302,570.00 | 0.56 |
银泰黄金 | 000975 | 16,400 | 296,676.00 | 0.54 |
京东方A | 000725 | 71,600 | 290,696.00 | 0.53 |
交通银行 | 601328 | 43,900 | 278,326.00 | 0.51 |
伟测科技 | 688372 | 4,100 | 273,060.00 | 0.50 |
中集集团 | 000039 | 28,200 | 269,874.00 | 0.50 |
中国神华 | 601088 | 7,000 | 273,630.00 | 0.50 |
中国移动 | 600941 | 2,500 | 264,400.00 | 0.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |