基金全称 | 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰稳健成长混合 | 成立日期 | 2010-04-14 |
基金代码 | 210004 | 总规模 | 2.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 10,800 | 18,391,320.00 | 4.28 |
恒瑞医药 | 600276 | 372,320 | 17,115,550.40 | 3.99 |
泸州老窖 | 000568 | 86,099 | 15,893,014.41 | 3.70 |
沪电股份 | 002463 | 488,100 | 14,730,858.00 | 3.43 |
招商银行 | 600036 | 403,600 | 12,995,920.00 | 3.03 |
中联重科 | 000157 | 1,372,500 | 11,268,225.00 | 2.62 |
美的集团 | 000333 | 171,900 | 11,039,418.00 | 2.57 |
今世缘 | 603369 | 186,800 | 10,959,556.00 | 2.55 |
海信家电 | 000921 | 328,600 | 9,996,012.00 | 2.33 |
阳光电源 | 300274 | 91,400 | 9,487,320.00 | 2.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.40% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.20% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 0.5500 | 2015-11-18 |
2010 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 0.0500 | 2010-12-13 |
2010 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | 0.1000 | 2010-11-15 |
2010 | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 0.0300 | 2010-08-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |