基金全称 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰添瑞中短债A | 成立日期 | 2017-09-15 |
基金代码 | 005010 | 总规模 | 19.08亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 21.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19杭州银行二级 | 1920039 | 700,000 | 72,958,743.17 | 3.62 |
21国开07 | 210207 | 500,000 | 51,314,426.23 | 2.55 |
21国开03 | 210203 | 500,000 | 51,296,095.89 | 2.55 |
21平证11 | 188871 | 500,000 | 50,885,676.71 | 2.53 |
22长沙银行小微债 | 2220016 | 500,000 | 50,362,452.05 | 2.50 |
23国药4A | 143370 | 100,000 | 5,492,837.09 | 0.27 |
TB18A1 | 199553 | 80,000 | 1,609,104.22 | 0.08 |
晨煜6A3 | 136492 | 230,000 | 989,538.49 | 0.05 |
晨煜5A3 | 136405 | 150,000 | 483,269.11 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.0020 | 2024-04-29 |
2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.0020 | 2024-02-07 |
2023 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.0010 | 2023-11-01 |
2023 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0.0060 | 2023-08-08 |
2023 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.0084 | 2023-05-16 |
2023 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.0040 | 2023-02-07 |
2022 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.0040 | 2022-11-08 |
2022 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 0.0065 | 2022-08-09 |
2022 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.0055 | 2022-05-16 |
2022 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.0100 | 2022-02-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |