基金全称 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大精选混合 | 成立日期 | 2009-03-04 |
基金代码 | 360010 | 总规模 | 0.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赤峰黄金 | 600988 | 130,000 | 2,125,500.00 | 6.41 |
中国石油 | 601857 | 210,000 | 2,074,800.00 | 6.26 |
国瓷材料 | 300285 | 100,000 | 1,718,000.00 | 5.18 |
桐昆股份 | 601233 | 100,000 | 1,374,000.00 | 4.15 |
德邦股份 | 603056 | 80,000 | 1,257,600.00 | 3.80 |
万华化学 | 600309 | 15,000 | 1,242,000.00 | 3.75 |
天马科技 | 603668 | 80,000 | 1,196,000.00 | 3.61 |
天山铝业 | 002532 | 180,000 | 1,186,200.00 | 3.58 |
巨化股份 | 600160 | 50,000 | 1,183,000.00 | 3.57 |
新凤鸣 | 603225 | 80,000 | 1,171,200.00 | 3.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0.1190 | 2017-12-27 |
2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.3812 | 2015-12-22 |
2009 | 2009-08-28 | 2009-08-28 | 0.1200 | 2009-09-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |