基金全称 | 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰改革红利混合 | 成立日期 | 2015-12-02 |
基金代码 | 001951 | 总规模 | 9.86亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 16.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 801,886 | 152,486,641.76 | 9.79 |
中际旭创 | 300308 | 894,900 | 140,105,544.00 | 8.99 |
阳光电源 | 300274 | 1,315,100 | 136,507,380.00 | 8.76 |
德业股份 | 605117 | 1,456,198 | 131,086,943.96 | 8.41 |
天孚通信 | 300394 | 865,662 | 130,948,690.74 | 8.40 |
朗科科技 | 300042 | 4,146,875 | 112,463,250.00 | 7.22 |
新易盛 | 300502 | 1,426,049 | 95,545,283.00 | 6.13 |
高新发展 | 000628 | 1,163,400 | 88,488,204.00 | 5.68 |
长江电力 | 600900 | 2,026,183 | 50,512,742.19 | 3.24 |
比亚迪 | 002594 | 247,580 | 50,273,594.80 | 3.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 1.00% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |