基金全称 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 成立日期 | 2018-07-05 |
基金代码 | 501188 | 总规模 | 15.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 476,291 | 87,918,555.69 | 8.61 |
美团-W | 03690 | 967,500 | 84,902,033.70 | 8.31 |
腾讯控股 | 00700 | 221,200 | 60,920,667.67 | 5.96 |
五粮液 | 000858 | 374,200 | 57,443,442.00 | 5.62 |
金山办公 | 688111 | 190,672 | 55,485,552.00 | 5.43 |
北方华创 | 002371 | 178,900 | 54,671,840.00 | 5.35 |
牧原股份 | 002714 | 1,201,900 | 51,861,985.00 | 5.08 |
理想汽车-W | 02015 | 469,300 | 51,606,346.89 | 5.05 |
山西汾酒 | 600809 | 208,279 | 51,045,017.32 | 5.00 |
中微公司 | 688012 | 339,890 | 50,745,577.00 | 4.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |