基金全称 | 华安沪港深优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安沪港深优选混合 | 成立日期 | 2019-03-25 |
基金代码 | 006768 | 总规模 | 0.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 27,474 | 2,410,954.49 | 4.64 |
海底捞 | 06862 | 142,000 | 2,273,373.57 | 4.38 |
荣昌生物 | 09995 | 92,000 | 2,264,380.59 | 4.36 |
中芯国际 | 00981 | 160,000 | 2,198,927.68 | 4.23 |
快手-W | 01024 | 45,700 | 2,032,108.88 | 3.91 |
安踏体育 | 02020 | 24,600 | 1,855,454.02 | 3.57 |
腾讯控股 | 00700 | 6,400 | 1,762,623.30 | 3.39 |
瑞声科技 | 02018 | 70,500 | 1,677,684.09 | 3.23 |
翰森制药 | 03692 | 118,000 | 1,655,940.49 | 3.19 |
和黄医药 | 00013 | 65,500 | 1,588,388.92 | 3.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |