基金全称 | 前海开源恒泽混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源恒泽混合C | 成立日期 | 2016-07-15 |
基金代码 | 002691 | 总规模 | 3.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 7,900 | 13,452,910.00 | 3.91 |
五粮液 | 000858 | 74,500 | 11,436,495.00 | 3.32 |
兴业银行 | 601166 | 621,284 | 9,803,861.52 | 2.85 |
美的集团 | 000333 | 120,608 | 7,745,445.76 | 2.25 |
泸州老窖 | 000568 | 37,000 | 6,829,830.00 | 1.98 |
比亚迪 | 002594 | 32,000 | 6,497,920.00 | 1.89 |
中国平安 | 601318 | 128,300 | 5,235,923.00 | 1.52 |
恒瑞医药 | 600276 | 90,700 | 4,169,479.00 | 1.21 |
双汇发展 | 000895 | 152,800 | 4,011,000.00 | 1.16 |
伊利股份 | 600887 | 137,500 | 3,836,250.00 | 1.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.1500 | 2023-11-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |