基金全称 | 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方隆元产业主题混合 | 成立日期 | 1992-12-29 |
基金代码 | 202007 | 总规模 | 12.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 34,182 | 58,208,527.80 | 6.41 |
宁德时代 | 300750 | 263,086 | 50,028,433.76 | 5.51 |
京沪高铁 | 601816 | 8,806,580 | 44,209,031.60 | 4.87 |
迈瑞医疗 | 300760 | 145,654 | 40,995,774.84 | 4.51 |
海尔智家 | 600690 | 1,350,900 | 33,704,955.00 | 3.71 |
宁波银行 | 002142 | 1,479,500 | 30,522,085.00 | 3.36 |
伊利股份 | 600887 | 1,063,985 | 29,685,181.50 | 3.27 |
中微公司 | 688012 | 197,724 | 29,520,193.20 | 3.25 |
温氏股份 | 300498 | 1,249,605 | 23,742,495.00 | 2.61 |
春风动力 | 603129 | 195,800 | 23,476,420.00 | 2.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.4630 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0480 | 2020-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-12-04 | 1 : 3.8512 | 封转开份额换算 | 3.8512 | 1.0000 |