基金全称 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏睿磐泰兴混合 | 成立日期 | 2017-07-14 |
基金代码 | 004202 | 总规模 | 6.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
农业银行 | 601288 | 1,011,500 | 4,278,645.00 | 0.57 |
工商银行 | 601398 | 363,900 | 1,921,392.00 | 0.26 |
中国银行 | 601988 | 432,900 | 1,904,760.00 | 0.25 |
华夏银行 | 600015 | 100,000 | 648,000.00 | 0.09 |
江苏银行 | 600919 | 83,600 | 660,440.00 | 0.09 |
长虹华意 | 000404 | 73,300 | 524,828.00 | 0.07 |
金钼股份 | 601958 | 43,400 | 493,892.00 | 0.07 |
福建高速 | 600033 | 159,300 | 535,248.00 | 0.07 |
中国神华 | 601088 | 12,300 | 480,807.00 | 0.06 |
驰宏锌锗 | 600497 | 85,100 | 482,517.00 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0604 | 2022-12-19 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0642 | 2022-11-29 |
2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0701 | 2022-10-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |