基金全称 | 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方全天候策略混合C(FOF) | 成立日期 | 2017-10-19 |
基金代码 | 005216 | 总规模 | 13.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海尔智家 | 600690 | 500,000 | 12,475,000.00 | 0.72 |
中国巨石 | 600176 | 1,000,000 | 10,780,000.00 | 0.62 |
宁波银行 | 002142 | 450,000 | 9,283,500.00 | 0.54 |
紫金矿业 | 601899 | 500,000 | 8,410,000.00 | 0.49 |
海螺水泥 | 600585 | 360,400 | 8,029,712.00 | 0.46 |
宁德时代 | 300750 | 39,906 | 7,588,524.96 | 0.44 |
中国化学 | 601117 | 670,900 | 4,528,575.00 | 0.26 |
美的集团 | 000333 | 63,800 | 4,097,236.00 | 0.24 |
九丰能源 | 605090 | 128,658 | 3,602,424.00 | 0.21 |
公牛集团 | 603195 | 34,630 | 3,575,547.50 | 0.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |