基金全称 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方新优享混合C | 成立日期 | 2014-02-26 |
基金代码 | 006590 | 总规模 | 12.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 38.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海油 | 600938 | 4,765,600 | 139,298,488.00 | 3.61 |
传音控股 | 688036 | 811,769 | 136,596,369.63 | 3.54 |
赛轮轮胎 | 601058 | 9,221,322 | 135,369,006.96 | 3.51 |
三星医疗 | 601567 | 4,392,590 | 125,188,815.00 | 3.25 |
贵州茅台 | 600519 | 66,327 | 112,948,248.30 | 2.93 |
中际旭创 | 300308 | 712,528 | 111,553,383.68 | 2.89 |
宇通客车 | 600066 | 5,055,700 | 100,456,759.00 | 2.60 |
洛阳钼业 | 603993 | 11,340,732 | 94,354,890.24 | 2.45 |
潍柴动力 | 000338 | 5,534,048 | 92,363,261.12 | 2.39 |
美的集团 | 000333 | 1,346,800 | 86,491,496.00 | 2.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |