基金全称 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方天元新产业股票 | 成立日期 | 2014-07-03 |
基金代码 | 160133 | 总规模 | 3.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 10.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 38,558 | 65,660,418.20 | 6.55 |
宁德时代 | 300750 | 308,920 | 58,744,227.20 | 5.86 |
京沪高铁 | 601816 | 10,222,800 | 51,318,456.00 | 5.12 |
迈瑞医疗 | 300760 | 153,348 | 43,161,328.08 | 4.31 |
海尔智家 | 600690 | 1,436,300 | 35,835,685.00 | 3.58 |
伊利股份 | 600887 | 1,200,400 | 33,491,160.00 | 3.34 |
宁波银行 | 002142 | 1,467,300 | 30,270,399.00 | 3.02 |
温氏股份 | 300498 | 1,430,096 | 27,171,824.00 | 2.71 |
紫金矿业 | 601899 | 1,561,100 | 26,257,702.00 | 2.62 |
春风动力 | 603129 | 216,797 | 25,993,960.30 | 2.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2014-07-31 | 1 : 0.9355 | 份额折算(ETF) | 0.9355 | 1.0000 |