基金全称 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富双享增利债券C | 成立日期 | 2023-06-20 |
基金代码 | 018587 | 总规模 | 2.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债09 | 230009 | 100,000 | 11,543,297.81 | 5.39 |
22渝富02 | 137995 | 100,000 | 10,890,383.56 | 5.08 |
23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 100,000 | 10,757,030.14 | 5.02 |
23泰康人寿永续债01 | 282380001 | 100,000 | 10,422,459.02 | 4.86 |
24锡公01 | 148561 | 100,000 | 10,411,899.18 | 4.86 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,299,913.01 | 0.61 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 566,568.26 | 0.26 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 512,500.81 | 0.24 |
南银转债 | 113050 | 0 | 524,238.68 | 0.24 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 483,897.35 | 0.23 |
海优转债 | 118008 | 0 | 498,261.96 | 0.23 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 433,564.83 | 0.20 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 418,258.35 | 0.20 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 430,228.81 | 0.20 |
明新转债 | 111004 | 0 | 419,367.41 | 0.20 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 434,127.84 | 0.20 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 400,037.91 | 0.19 |
中金转债 | 127020 | 0 | 409,734.83 | 0.19 |
财通转债 | 113043 | 0 | 389,256.66 | 0.18 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 389,935.84 | 0.18 |
天23转债 | 118031 | 0 | 329,916.91 | 0.15 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 297,837.65 | 0.14 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 306,378.01 | 0.14 |
会通转债 | 118028 | 0 | 292,667.78 | 0.14 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 279,666.21 | 0.13 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 283,914.02 | 0.13 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 236,660.98 | 0.11 |
春23转债 | 113667 | 0 | 227,632.23 | 0.11 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 211,657.45 | 0.10 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 219,368.96 | 0.10 |
信服转债 | 123210 | 0 | 203,303.71 | 0.09 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 174,888.72 | 0.08 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 106,396.83 | 0.05 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 88,229.91 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |