基金全称 | 博时稳健回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时稳健回报债券A | 成立日期 | 2011-06-10 |
基金代码 | 160513 | 总规模 | 18.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 43.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债10 | 019703 | 1,200,000 | 122,334,246.58 | 3.72 |
温氏转债 | 123107 | 464,903 | 57,364,317.48 | 1.74 |
23国开05 | 230205 | 500,000 | 52,247,561.64 | 1.59 |
23国债26 | 019729 | 500,000 | 51,964,506.85 | 1.58 |
23附息国债26 | 230026 | 500,000 | 51,914,450.55 | 1.58 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 49,881,461.05 | 1.52 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 47,071,386.02 | 1.43 |
财通转债 | 113043 | 0 | 44,945,514.98 | 1.37 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 40,269,816.23 | 1.22 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 39,822,957.22 | 1.21 |
中金转债 | 127020 | 0 | 33,466,162.34 | 1.02 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 33,413,638.10 | 1.02 |
华安转债 | 110067 | 0 | 23,249,345.67 | 0.71 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 20,322,453.59 | 0.62 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 19,573,198.14 | 0.60 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 18,830,031.52 | 0.57 |
长海转债 | 123091 | 0 | 17,938,257.14 | 0.55 |
福能转债 | 110048 | 0 | 17,580,339.33 | 0.53 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 16,699,387.79 | 0.51 |
拓斯转债 | 123101 | 0 | 16,678,809.91 | 0.51 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 16,923,771.42 | 0.51 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 15,796,743.57 | 0.48 |
永22转债 | 113653 | 0 | 15,530,653.73 | 0.47 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 15,614,239.39 | 0.47 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 15,361,363.24 | 0.47 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 13,576,426.30 | 0.41 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 13,196,820.51 | 0.40 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 13,194,358.16 | 0.40 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 12,408,641.60 | 0.38 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 12,535,165.97 | 0.38 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 11,430,324.43 | 0.35 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 11,137,565.50 | 0.34 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 10,934,528.78 | 0.33 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 10,183,025.43 | 0.31 |
道通转债 | 118013 | 0 | 10,323,868.04 | 0.31 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 10,114,340.38 | 0.31 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 9,936,249.96 | 0.30 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 9,168,899.75 | 0.28 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 8,490,074.38 | 0.26 |
西子转债 | 127052 | 0 | 8,459,697.01 | 0.26 |
科利转债 | 127066 | 0 | 8,018,649.38 | 0.24 |
华统转债 | 128106 | 0 | 7,916,615.02 | 0.24 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 7,563,129.33 | 0.23 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 7,078,563.84 | 0.22 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 7,046,623.52 | 0.21 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 6,829,960.52 | 0.21 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 5,799,544.30 | 0.18 |
金陵转债 | 123093 | 0 | 6,041,193.40 | 0.18 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 5,898,099.49 | 0.18 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 5,846,366.14 | 0.18 |
科达转债 | 113569 | 0 | 6,023,332.21 | 0.18 |
博22转债 | 113650 | 0 | 5,961,963.17 | 0.18 |
正川转债 | 113624 | 0 | 5,972,159.90 | 0.18 |
康医转债 | 123151 | 0 | 5,590,094.71 | 0.17 |
正元转02 | 123196 | 0 | 5,405,691.49 | 0.16 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 5,045,388.87 | 0.15 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 4,629,111.49 | 0.14 |
永安转债 | 113609 | 0 | 3,013,848.34 | 0.09 |
道恩转债 | 128117 | 0 | 1,308,719.70 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0750 | 2015-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |