基金全称 | 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 成立日期 | 2016-12-22 |
基金代码 | 501008 | 总规模 | 0.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泰格医药 | 300347 | 73,402 | 3,901,316.30 | 5.48 |
久远银海 | 002777 | 160,302 | 3,648,473.52 | 5.12 |
思创医惠 | 300078 | 1,028,063 | 3,546,817.35 | 4.98 |
益丰药房 | 603939 | 88,259 | 3,515,355.97 | 4.93 |
九州通 | 600998 | 434,714 | 3,503,794.84 | 4.92 |
卫宁健康 | 300253 | 486,386 | 3,497,115.34 | 4.91 |
老百姓 | 603883 | 114,516 | 3,434,334.84 | 4.82 |
药易购 | 300937 | 138,800 | 3,433,912.00 | 4.82 |
东软集团 | 600718 | 401,189 | 3,430,165.95 | 4.82 |
一心堂 | 002727 | 178,700 | 3,409,596.00 | 4.79 |
盟固利 | 301487 | 701 | 22,158.61 | 0.03 |
固高科技 | 301510 | 219 | 8,289.15 | 0.01 |
蓝箭电子 | 301348 | 185 | 6,180.85 | 0.01 |
波长光电 | 301421 | 103 | 4,693.71 | 0.01 |
金凯生科 | 301509 | 57 | 3,372.69 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |