基金全称 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富文体娱乐混合 | 成立日期 | 2018-06-21 |
基金代码 | 004424 | 总规模 | 9.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 61,283 | 104,358,820.70 | 6.77 |
东阿阿胶 | 000423 | 1,639,810 | 100,881,111.20 | 6.55 |
腾讯控股 | 00700 | 354,000 | 97,495,101.06 | 6.33 |
同仁堂 | 600085 | 1,297,900 | 53,200,921.00 | 3.45 |
美团-W | 03690 | 578,540 | 50,769,222.30 | 3.29 |
青岛啤酒股份 | 00168 | 944,000 | 46,041,136.16 | 2.99 |
珀莱雅 | 603605 | 469,642 | 45,076,239.16 | 2.93 |
同程旅行 | 00780 | 2,411,200 | 45,138,284.88 | 2.93 |
东鹏饮料 | 605499 | 236,600 | 44,180,318.00 | 2.87 |
华润万象生活 | 01209 | 1,910,600 | 42,868,347.14 | 2.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |