基金全称 | 中海增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海增强债券A | 成立日期 | 2011-03-23 |
基金代码 | 395011 | 总规模 | 1.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开10 | 230210 | 100,000 | 10,539,704.92 | 8.08 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 100,000 | 10,440,213.11 | 8.01 |
22宁波银行二级资本债01 | 092280033 | 100,000 | 10,407,675.41 | 7.98 |
22华安G2 | 137729 | 100,000 | 10,166,646.58 | 7.80 |
23海通06 | 115105 | 100,000 | 10,130,794.52 | 7.77 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 4,665,076.88 | 3.58 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 1,380,826.16 | 1.06 |
利群转债 | 113033 | 0 | 958,033.00 | 0.73 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 927,111.70 | 0.71 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 883,524.38 | 0.68 |
南航转债 | 110075 | 0 | 716,787.45 | 0.55 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 686,899.45 | 0.53 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 622,475.62 | 0.48 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 630,370.03 | 0.48 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 611,513.42 | 0.47 |
南银转债 | 113050 | 0 | 569,824.66 | 0.44 |
建工转债 | 110064 | 0 | 553,126.99 | 0.42 |
花园转债 | 123178 | 0 | 529,942.47 | 0.41 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 536,108.22 | 0.41 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 489,165.34 | 0.38 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 500,884.25 | 0.38 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 491,538.65 | 0.38 |
火星转债 | 123154 | 0 | 501,917.36 | 0.38 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 471,850.27 | 0.36 |
友发转债 | 113058 | 0 | 452,137.53 | 0.35 |
道通转债 | 118013 | 0 | 425,770.41 | 0.33 |
天业转债 | 110087 | 0 | 397,988.93 | 0.31 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 405,551.23 | 0.31 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 402,450.62 | 0.31 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 373,629.32 | 0.29 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 356,414.55 | 0.27 |
三角转债 | 123114 | 0 | 343,204.93 | 0.26 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 339,437.67 | 0.26 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 334,973.67 | 0.26 |
首华转债 | 123128 | 0 | 323,765.77 | 0.25 |
金田转债 | 113046 | 0 | 315,368.63 | 0.24 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 314,705.75 | 0.24 |
希望转2 | 127049 | 0 | 310,479.04 | 0.24 |
药石转债 | 123145 | 0 | 313,497.53 | 0.24 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 318,027.95 | 0.24 |
立高转债 | 123179 | 0 | 302,525.75 | 0.23 |
万青转债 | 127017 | 0 | 221,685.75 | 0.17 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 162,180.03 | 0.12 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 119,032.03 | 0.09 |
福22转债 | 113661 | 0 | 108,265.48 | 0.08 |
博22转债 | 113650 | 0 | 83,912.22 | 0.06 |
康医转债 | 123151 | 0 | 62,004.23 | 0.05 |
长海转债 | 123091 | 0 | 66,432.34 | 0.05 |
强力转债 | 123076 | 0 | 55,513.63 | 0.04 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 16,061.59 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.15% |
60天 ≤ 持有期限 < 183天 | 0.10% |
183天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0520 | 2023-09-28 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0560 | 2023-06-30 |
2022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.0480 | 2022-12-30 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.0580 | 2020-12-21 |
2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0.0580 | 2020-10-30 |
2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 0.1400 | 2017-04-20 |
2013 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 0.0400 | 2013-12-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |