基金全称 | 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海魅力长三角混合 | 成立日期 | 2016-03-30 |
基金代码 | 001864 | 总规模 | 0.08亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.21亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银轮股份 | 002126 | 63,900 | 1,551,492.00 | 7.50 |
拓普集团 | 601689 | 29,515 | 1,394,583.75 | 6.74 |
豪能股份 | 603809 | 76,580 | 1,171,674.00 | 5.66 |
中大力德 | 002896 | 17,030 | 986,207.30 | 4.77 |
伯特利 | 603596 | 17,520 | 923,128.80 | 4.46 |
肇民科技 | 301000 | 19,000 | 905,160.00 | 4.37 |
斯菱股份 | 301550 | 9,990 | 892,007.10 | 4.31 |
汉威科技 | 300007 | 21,600 | 876,960.00 | 4.24 |
北特科技 | 603009 | 19,800 | 825,660.00 | 3.99 |
三花智控 | 002050 | 31,000 | 817,780.00 | 3.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |