基金全称 | 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发高端制造股票A类 | 成立日期 | 2017-09-01 |
基金代码 | 004997 | 总规模 | 51.25亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 79.16亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
德业股份 | 605117 | 9,925,189 | 832,723,357.10 | 10.65 |
晶澳科技 | 002459 | 38,376,772 | 795,166,715.84 | 10.17 |
天合光能 | 688599 | 27,672,606 | 789,499,449.18 | 10.10 |
锦浪科技 | 300763 | 11,056,663 | 772,860,743.70 | 9.89 |
阳光电源 | 300274 | 8,781,661 | 769,185,686.99 | 9.84 |
晶科能源 | 688223 | 86,052,849 | 762,428,242.14 | 9.75 |
固德威 | 688390 | 5,232,552 | 683,266,640.16 | 8.74 |
福莱特 | 601865 | 24,398,696 | 649,154,627.00 | 8.31 |
横店东磁 | 002056 | 34,821,086 | 471,477,504.44 | 6.03 |
巨星农牧 | 603477 | 10,471,157 | 392,354,252.79 | 5.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |