基金全称 | 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信行业轮动股票 | 成立日期 | 2017-09-29 |
基金代码 | 005009 | 总规模 | 0.32亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.55亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 227,400 | 4,434,300.00 | 8.48 |
云图控股 | 002539 | 390,000 | 3,658,200.00 | 7.00 |
龙源电力 | 001289 | 185,022 | 2,993,655.96 | 5.73 |
兴业银锡 | 000426 | 173,700 | 2,744,460.00 | 5.25 |
巨化股份 | 600160 | 93,900 | 2,693,052.00 | 5.15 |
山东黄金 | 600547 | 81,100 | 2,589,523.00 | 4.95 |
中国人保 | 601319 | 293,800 | 2,558,998.00 | 4.90 |
中国稀土 | 000831 | 68,200 | 2,463,384.00 | 4.71 |
西部黄金 | 601069 | 120,700 | 2,456,245.00 | 4.70 |
中孚实业 | 600595 | 547,000 | 2,395,860.00 | 4.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |