基金全称 | 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | 成立日期 | 2014-03-13 |
基金代码 | 015178 | 总规模 | 20.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 15.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中信证券 | 600030 | 9,811,137 | 188,373,830.40 | 12.28 |
东方财富 | 300059 | 12,751,509 | 164,366,951.01 | 10.72 |
海通证券 | 600837 | 9,704,779 | 84,431,577.30 | 5.51 |
华泰证券 | 601688 | 5,175,691 | 72,666,701.64 | 4.74 |
国泰君安 | 601211 | 4,531,071 | 62,845,954.77 | 4.10 |
招商证券 | 600999 | 3,730,250 | 52,074,290.00 | 3.40 |
东方证券 | 600958 | 5,255,793 | 43,360,292.25 | 2.83 |
申万宏源 | 000166 | 9,061,191 | 40,412,911.86 | 2.64 |
广发证券 | 000776 | 2,975,053 | 39,716,957.55 | 2.59 |
兴业证券 | 601377 | 6,944,704 | 37,779,189.76 | 2.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |