基金全称 | 申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 成立日期 | 2023-05-04 |
基金代码 | 018049 | 总规模 | 0.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
和达科技 | 688296 | 152,885 | 1,700,081.20 | 5.30 |
浪潮信息 | 000977 | 37,600 | 1,613,040.00 | 5.02 |
工业富联 | 601138 | 66,900 | 1,523,313.00 | 4.74 |
金山办公 | 688111 | 5,181 | 1,507,671.00 | 4.70 |
淳中科技 | 603516 | 54,700 | 1,477,994.00 | 4.60 |
九联科技 | 688609 | 120,796 | 1,459,215.68 | 4.55 |
寒武纪 | 688256 | 8,018 | 1,390,802.28 | 4.33 |
嘉和美康 | 688246 | 49,563 | 1,365,956.28 | 4.25 |
博众精工 | 688097 | 54,452 | 1,342,786.32 | 4.18 |
有方科技 | 688159 | 28,388 | 1,316,067.68 | 4.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |