基金全称 | 汇添富内需增长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富内需增长股票C | 成立日期 | 2019-07-31 |
基金代码 | 007524 | 总规模 | 3.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 20,100 | 34,228,290.00 | 9.56 |
美的集团 | 000333 | 520,100 | 33,400,822.00 | 9.32 |
五粮液 | 000858 | 143,944 | 22,096,843.44 | 6.17 |
恒瑞医药 | 600276 | 478,400 | 21,992,048.00 | 6.14 |
腾讯控股 | 00700 | 79,700 | 21,950,168.23 | 6.13 |
泸州老窖 | 000568 | 107,086 | 19,767,004.74 | 5.52 |
恩华药业 | 002262 | 776,491 | 17,393,398.40 | 4.86 |
人福医药 | 600079 | 787,700 | 15,289,257.00 | 4.27 |
海尔智家 | 600690 | 411,000 | 10,254,450.00 | 2.86 |
青岛啤酒股份 | 00168 | 166,000 | 8,096,216.74 | 2.26 |
青岛啤酒 | 600600 | 79,547 | 6,631,833.39 | 1.85 |
海尔智家 | 06690 | 27,400 | 604,841.09 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |