基金全称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏可转债增强债券A | 成立日期 | 2016-09-27 |
基金代码 | 001045 | 总规模 | 16.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 24.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南航转债 | 110075 | 1,010,310 | 120,696,255.11 | 6.21 |
苏行转债 | 127032 | 957,559 | 117,258,739.97 | 6.03 |
杭银转债 | 110079 | 920,020 | 102,727,492.34 | 5.28 |
23国债16 | 019709 | 800,000 | 80,896,109.59 | 4.16 |
温氏转债 | 123107 | 510,128 | 62,944,624.04 | 3.24 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 60,097,081.19 | 3.09 |
南银转债 | 113050 | 0 | 55,711,756.77 | 2.87 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 49,757,566.03 | 2.56 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 48,613,699.97 | 2.50 |
希望转2 | 127049 | 0 | 42,755,861.76 | 2.20 |
精测转2 | 123176 | 0 | 39,319,386.49 | 2.02 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 38,475,308.85 | 1.98 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 32,464,884.20 | 1.67 |
永02转债 | 113654 | 0 | 30,986,176.93 | 1.59 |
华特转债 | 118033 | 0 | 30,458,320.12 | 1.57 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 30,365,275.38 | 1.56 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 30,088,057.86 | 1.55 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 29,621,124.68 | 1.52 |
科利转债 | 127066 | 0 | 28,497,394.94 | 1.47 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 27,444,822.23 | 1.41 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 25,575,601.70 | 1.32 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 23,860,454.84 | 1.23 |
华安转债 | 110067 | 0 | 22,140,972.31 | 1.14 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 20,414,533.34 | 1.05 |
力合转债 | 118036 | 0 | 19,343,403.40 | 1.00 |
中特转债 | 127056 | 0 | 19,507,884.14 | 1.00 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 19,120,576.47 | 0.98 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 18,876,212.48 | 0.97 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 18,715,374.43 | 0.96 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 18,177,885.59 | 0.94 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 17,999,888.88 | 0.93 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 17,694,117.74 | 0.91 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 17,447,273.21 | 0.90 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 16,615,968.35 | 0.85 |
九强转债 | 123150 | 0 | 15,609,962.47 | 0.80 |
南电转债 | 123170 | 0 | 14,395,588.45 | 0.74 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 13,484,531.17 | 0.69 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 13,039,005.47 | 0.67 |
通22转债 | 110085 | 0 | 13,058,729.84 | 0.67 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 12,914,645.57 | 0.66 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 12,708,731.25 | 0.65 |
花园转债 | 123178 | 0 | 12,355,078.65 | 0.64 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 12,228,424.14 | 0.63 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 12,166,904.61 | 0.63 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 11,185,401.20 | 0.58 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 10,586,269.15 | 0.54 |
永和转债 | 111007 | 0 | 10,513,479.45 | 0.54 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 9,863,599.60 | 0.51 |
回天转债 | 123165 | 0 | 9,836,988.76 | 0.51 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 9,774,086.02 | 0.50 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 9,710,453.26 | 0.50 |
宇瞳转债 | 123219 | 0 | 9,028,779.26 | 0.46 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 8,955,624.03 | 0.46 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 8,265,421.61 | 0.43 |
博实转债 | 127072 | 0 | 8,196,644.71 | 0.42 |
新致转债 | 118021 | 0 | 7,315,251.09 | 0.38 |
景20转债 | 113602 | 0 | 6,410,432.47 | 0.33 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 6,241,744.59 | 0.32 |
精工转债 | 110086 | 0 | 6,266,586.30 | 0.32 |
广大转债 | 118023 | 0 | 5,994,610.41 | 0.31 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 5,750,635.42 | 0.30 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 5,893,917.76 | 0.30 |
再22转债 | 113657 | 0 | 4,991,511.97 | 0.26 |
武进转债 | 113671 | 0 | 3,991,782.47 | 0.21 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 3,550,844.93 | 0.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0月 < 持有期限 < 1月 | 1.50% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 1.00% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 12月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |