基金全称 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 成立日期 | 2021-03-04 |
基金代码 | 011613 | 总规模 | 124.37亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 102.32亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
思特威 | 688213 | 36,349 | 3,527,306.96 | 0.03 |
澜起科技 | 688008 | 28,456 | 2,227,535.68 | 0.02 |
特宝生物 | 688278 | 21,367 | 1,666,626.00 | 0.02 |
艾力斯 | 688578 | 29,381 | 2,506,199.30 | 0.02 |
中芯国际 | 688981 | 20,593 | 1,839,572.69 | 0.02 |
联影医疗 | 688271 | 5,857 | 714,495.43 | 0.01 |
金山办公 | 688111 | 2,758 | 824,972.96 | 0.01 |
传音控股 | 688036 | 8,322 | 754,389.30 | 0.01 |
海光信息 | 688041 | 8,515 | 1,203,169.50 | 0.01 |
寒武纪 | 688256 | 1,605 | 999,915.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |