基金全称 | 南方双元债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方双元债券C | 成立日期 | 2015-02-10 |
基金代码 | 000998 | 总规模 | 2.08亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 200,000 | 21,147,217.49 | 8.59 |
23农行永续债01 | 242380017 | 200,000 | 20,818,511.48 | 8.46 |
20国开12 | 200212 | 200,000 | 20,820,185.79 | 8.46 |
22河钢集MTN008 | 102281146 | 200,000 | 20,728,201.09 | 8.42 |
19中国银行二级01 | 1928028 | 200,000 | 20,566,579.23 | 8.36 |
成银转债 | 113055 | 0 | 6,263,248.14 | 2.55 |
福能转债 | 110048 | 0 | 5,909,037.40 | 2.40 |
景20转债 | 113602 | 0 | 3,465,098.63 | 1.41 |
南航转债 | 110075 | 0 | 2,867,149.81 | 1.17 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 2,606,378.95 | 1.06 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 2,445,826.71 | 0.99 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 2,396,121.64 | 0.97 |
中信转债 | 113021 | 0 | 2,078,378.63 | 0.84 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 1,877,358.90 | 0.76 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,849,984.22 | 0.75 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 1,681,762.47 | 0.68 |
三角转债 | 123114 | 0 | 1,487,221.37 | 0.60 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,451,921.92 | 0.59 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 1,441,540.27 | 0.59 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 1,442,173.75 | 0.59 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 1,394,974.79 | 0.57 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 1,313,432.90 | 0.53 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,265,090.41 | 0.51 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 1,114,750.68 | 0.45 |
核建转债 | 113024 | 0 | 1,069,623.84 | 0.43 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 865,987.43 | 0.35 |
科思转债 | 123192 | 0 | 775,910.55 | 0.32 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 725,992.27 | 0.30 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 715,492.93 | 0.29 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 673,957.81 | 0.27 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 617,379.28 | 0.25 |
博实转债 | 127072 | 0 | 254,605.32 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 0.0180 | 2016-02-01 |
2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 0.0080 | 2015-10-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |