基金全称 | 南方通利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方通利债券C | 成立日期 | 2014-04-25 |
基金代码 | 000564 | 总规模 | 2.74亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.11亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19成都银行二级 | 1920049 | 220,000 | 22,607,813.11 | 7.54 |
23华夏银行06 | 2328026 | 220,000 | 22,087,841.31 | 7.37 |
22华发集团MTN002 | 102280331 | 200,000 | 20,793,391.78 | 6.94 |
20长沙银行二级 | 2020080 | 200,000 | 20,708,316.94 | 6.91 |
20招商银行永续债01 | 2028023 | 200,000 | 20,715,912.57 | 6.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0月 < 持有期限 < 6月 | 2.00% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 1.00% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.0060 | 2024-01-17 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0080 | 2023-10-25 |
2023 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.0060 | 2023-07-18 |
2023 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0080 | 2023-04-19 |
2022 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.0090 | 2022-10-24 |
2022 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.0070 | 2022-07-20 |
2022 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.0090 | 2022-04-25 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0090 | 2022-01-19 |
2021 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 0.0080 | 2021-10-25 |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 0.0100 | 2021-07-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |