基金全称 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方转型混合 | 成立日期 | 2016-08-17 |
基金代码 | 001667 | 总规模 | 20.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 35.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福耀玻璃 | 600660 | 2,700,050 | 116,804,163.00 | 3.33 |
贵州茅台 | 600519 | 66,670 | 113,532,343.00 | 3.24 |
海信视像 | 600060 | 4,500,028 | 107,595,669.48 | 3.07 |
海尔智家 | 600690 | 4,300,091 | 107,287,270.45 | 3.06 |
伊利股份 | 600887 | 3,700,000 | 103,230,000.00 | 2.94 |
美的集团 | 000333 | 1,546,800 | 99,335,496.00 | 2.83 |
中国巨石 | 600176 | 9,000,090 | 97,020,970.20 | 2.76 |
玲珑轮胎 | 601966 | 4,600,095 | 95,175,965.55 | 2.71 |
天顺风能 | 002531 | 9,000,029 | 91,260,294.06 | 2.60 |
宁德时代 | 300750 | 460,080 | 87,488,812.80 | 2.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |