基金全称 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元鸿利债券 | 成立日期 | 2014-06-26 |
基金代码 | 000694 | 总规模 | 11.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开07 | 210207 | 500,000 | 51,314,426.23 | 4.09 |
21乌建发债 | 2180080 | 400,000 | 32,700,330.96 | 2.61 |
23伊犁财通MTN005 | 102383459 | 300,000 | 30,576,213.11 | 2.44 |
23靖江城投MTN001 | 102383463 | 300,000 | 30,584,754.10 | 2.44 |
24南京新港MTN002 | 102480439 | 300,000 | 30,221,593.44 | 2.41 |
振华2优 | 260918 | 50,000 | 5,089,856.99 | 0.41 |
23德银A | 260864 | 40,000 | 1,291,538.12 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.0510 | 2022-11-24 |
2022 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.0540 | 2022-09-22 |
2022 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.0570 | 2022-06-10 |
2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0580 | 2022-03-17 |
2021 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 0.0610 | 2021-12-07 |
2021 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0.0640 | 2021-11-19 |
2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 0.0500 | 2019-07-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |