基金全称 | 平安添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安添利债券A | 成立日期 | 2012-11-27 |
基金代码 | 700005 | 总规模 | 37.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 55.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21民生银行永续债01 | 2128016 | 1,769,000 | 189,463,476.67 | 4.54 |
23国开11 | 230211 | 1,200,000 | 121,294,721.31 | 2.90 |
23晋能煤业MTN011 | 102383306 | 985,000 | 101,829,569.13 | 2.44 |
22工行二级资本债04A | 092280134 | 900,000 | 92,364,934.43 | 2.21 |
23河钢集MTN003 | 102380514 | 710,000 | 73,793,408.44 | 1.77 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 16,304,328.87 | 0.39 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 10,793,013.66 | 0.26 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 10,070,616.44 | 0.24 |
成银转债 | 113055 | 0 | 8,272,214.52 | 0.20 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 8,200,070.92 | 0.20 |
南银转债 | 113050 | 0 | 7,977,545.21 | 0.19 |
银微转债 | 118011 | 0 | 7,296,113.82 | 0.17 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 6,057,421.23 | 0.15 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 5,658,188.04 | 0.14 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 5,300,692.13 | 0.13 |
新星转债 | 113600 | 0 | 5,489,972.60 | 0.13 |
纵横转债 | 113573 | 0 | 5,433,305.11 | 0.13 |
中信转债 | 113021 | 0 | 5,404,939.09 | 0.13 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 4,811,833.97 | 0.12 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 5,024,605.07 | 0.12 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 5,152,591.23 | 0.12 |
青农转债 | 128129 | 0 | 4,855,061.75 | 0.12 |
新北转债 | 128083 | 0 | 4,697,619.19 | 0.11 |
新23转债 | 113675 | 0 | 4,387,783.46 | 0.11 |
永02转债 | 113654 | 0 | 4,665,057.81 | 0.11 |
金沃转债 | 123163 | 0 | 4,401,428.41 | 0.11 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 4,173,708.77 | 0.10 |
英力转债 | 123153 | 0 | 4,320,161.10 | 0.10 |
利群转债 | 113033 | 0 | 4,308,502.00 | 0.10 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 3,969,046.99 | 0.10 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 4,362,242.48 | 0.10 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 4,051,726.36 | 0.10 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 4,136,333.22 | 0.10 |
利元转债 | 118026 | 0 | 4,182,109.52 | 0.10 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 3,619,759.11 | 0.09 |
科华转债 | 128124 | 0 | 3,553,117.42 | 0.09 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 3,673,676.71 | 0.09 |
财通转债 | 113043 | 0 | 3,316,859.28 | 0.08 |
科蓝转债 | 123157 | 0 | 3,272,928.49 | 0.08 |
风语转债 | 113643 | 0 | 3,467,143.01 | 0.08 |
力合转债 | 118036 | 0 | 3,357,064.11 | 0.08 |
崧盛转债 | 123159 | 0 | 3,147,591.92 | 0.08 |
中辰转债 | 123147 | 0 | 3,352,927.40 | 0.08 |
白电转债 | 113549 | 0 | 3,493,953.29 | 0.08 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 3,210,910.26 | 0.08 |
会通转债 | 118028 | 0 | 3,403,113.70 | 0.08 |
泰福转债 | 123160 | 0 | 3,389,815.07 | 0.08 |
东风转债 | 113030 | 0 | 2,925,165.75 | 0.07 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 2,965,730.80 | 0.07 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 2,753,569.47 | 0.07 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 2,741,698.63 | 0.07 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 2,791,130.06 | 0.07 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 2,766,997.86 | 0.07 |
佳力转债 | 113597 | 0 | 3,085,787.84 | 0.07 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 2,315,084.93 | 0.06 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 2,707,616.44 | 0.06 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 2,038,378.08 | 0.05 |
正元转02 | 123196 | 0 | 2,139,850.96 | 0.05 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 2,216,764.38 | 0.05 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 2,100,016.99 | 0.05 |
恒锋转债 | 123173 | 0 | 2,069,087.13 | 0.05 |
强力转债 | 123076 | 0 | 2,065,107.04 | 0.05 |
景23转债 | 113669 | 0 | 2,234,560.55 | 0.05 |
正海转债 | 123169 | 0 | 1,964,891.30 | 0.05 |
金埔转债 | 123198 | 0 | 1,929,726.66 | 0.05 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 2,169,393.87 | 0.05 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 1,949,805.77 | 0.05 |
华亚转债 | 127079 | 0 | 2,090,578.28 | 0.05 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 1,968,881.78 | 0.05 |
永安转债 | 113609 | 0 | 1,626,762.33 | 0.04 |
广联转债 | 123182 | 0 | 1,559,972.68 | 0.04 |
盟升转债 | 118045 | 0 | 1,647,916.08 | 0.04 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 1,629,148.82 | 0.04 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 1,763,995.18 | 0.04 |
宏辉转债 | 113565 | 0 | 1,652,194.52 | 0.04 |
山石转债 | 118007 | 0 | 1,555,294.52 | 0.04 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 1,608,704.33 | 0.04 |
祥源转债 | 123202 | 0 | 1,798,392.50 | 0.04 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 1,226,906.85 | 0.03 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 1,108,998.36 | 0.03 |
明电转债 | 123087 | 0 | 1,143,417.81 | 0.03 |
国力转债 | 118035 | 0 | 1,259,905.57 | 0.03 |
新化转债 | 113663 | 0 | 1,152,058.90 | 0.03 |
常银转债 | 113062 | 0 | 1,149,035.89 | 0.03 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 1,095,992.33 | 0.03 |
华海转债 | 110076 | 0 | 1,060,531.51 | 0.03 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 1,114,750.68 | 0.03 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 1,051,072.60 | 0.03 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 1,430,654.25 | 0.03 |
福立转债 | 118043 | 0 | 1,305,605.88 | 0.03 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 1,072,658.63 | 0.03 |
华设转债 | 113674 | 0 | 1,073,336.66 | 0.03 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 872,311.95 | 0.02 |
百川转2 | 127075 | 0 | 866,797.26 | 0.02 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 910,431.79 | 0.02 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 644,548.27 | 0.02 |
共同转债 | 123171 | 0 | 1,015,830.68 | 0.02 |
明新转债 | 111004 | 0 | 881,968.57 | 0.02 |
首华转债 | 123128 | 0 | 922,409.59 | 0.02 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 541,175.34 | 0.01 |
联泰转债 | 113526 | 0 | 425,752.33 | 0.01 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 319,451.10 | 0.01 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 598,373.86 | 0.01 |
神马转债 | 110093 | 0 | 546,120.14 | 0.01 |
天源转债 | 123213 | 0 | 562,212.05 | 0.01 |
胜蓝转债 | 123143 | 0 | 611.86 | 0.00 |
新港转债 | 111013 | 0 | 9,390.90 | 0.00 |
聚隆转债 | 123209 | 0 | 727.34 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.02% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0200 | 2022-06-29 |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.1600 | 2021-12-09 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.2040 | 2020-12-24 |
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.0140 | 2020-06-30 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.0170 | 2019-12-20 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0.0640 | 2019-06-19 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0.0680 | 2018-12-25 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 0.0700 | 2018-04-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |