| 基金全称 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国泰金鼎价值混合 | 成立日期 | 2007-04-11 |
| 基金代码 | 519021 | 总规模 | 12.84亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.96亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 中国平安 | 601318 | 307,741 | 21,049,484.40 | 4.33 |
| 顺丰控股 | 002352 | 521,500 | 19,983,880.00 | 4.11 |
| 中国太保 | 601601 | 472,100 | 19,785,711.00 | 4.07 |
| 银轮股份 | 002126 | 497,559 | 18,807,730.20 | 3.87 |
| 盐湖股份 | 000792 | 653,500 | 18,402,560.00 | 3.79 |
| 立讯精密 | 002475 | 298,928 | 16,952,206.88 | 3.49 |
| 新城控股 | 601155 | 1,205,200 | 16,812,540.00 | 3.46 |
| 杭叉集团 | 603298 | 617,080 | 16,395,815.60 | 3.37 |
| 国泰海通 | 601211 | 773,000 | 15,885,150.00 | 3.27 |
| 国睿科技 | 600562 | 554,100 | 15,658,866.00 | 3.22 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.2750 | 2021-01-15 |
| 2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.3680 | 2016-01-22 |
| 2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.1270 | 2015-01-22 |
| 2011 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 0.1680 | 2011-12-22 |
| 2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.1010 | 2011-01-21 |
| 2009 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 0.0160 | 2010-01-19 |
| 2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 0.2000 | 2009-12-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 2008-05-26 | 1 : 1.0075 | 原持有人份额补偿 | ||
| 2007-11-26 | 1 : 1.0075 | 原持有人份额补偿 | ||
| 2007-04-24 | 1 : 1.6446 | 封转开份额换算 | 1.6446 | 1.0000 |