基金全称 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金鼎价值混合 | 成立日期 | 2007-04-11 |
基金代码 | 519021 | 总规模 | 13.92亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.45亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 286,825 | 26,000,686.25 | 5.86 |
招商银行 | 600036 | 441,500 | 19,112,535.00 | 4.31 |
中国平安 | 601318 | 358,041 | 18,485,656.83 | 4.17 |
成都银行 | 601838 | 1,074,400 | 18,468,936.00 | 4.16 |
顺丰控股 | 002352 | 341,200 | 14,712,544.00 | 3.32 |
紫金矿业 | 601899 | 797,100 | 14,443,452.00 | 3.26 |
中航光电 | 002179 | 326,470 | 13,395,064.10 | 3.02 |
宁德时代 | 300750 | 52,600 | 13,304,644.00 | 3.00 |
京东方A | 000725 | 3,024,500 | 12,551,675.00 | 2.83 |
美的集团 | 000333 | 153,200 | 12,026,200.00 | 2.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.2750 | 2021-01-15 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.3680 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.1270 | 2015-01-22 |
2011 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 0.1680 | 2011-12-22 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.1010 | 2011-01-21 |
2009 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 0.0160 | 2010-01-19 |
2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 0.2000 | 2009-12-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-05-26 | 1 : 1.0075 | 原持有人份额补偿 | ||
2007-11-26 | 1 : 1.0075 | 原持有人份额补偿 | ||
2007-04-24 | 1 : 1.6446 | 封转开份额换算 | 1.6446 | 1.0000 |