基金全称 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银主题优选混合A | 成立日期 | 2010-06-30 |
基金代码 | 519700 | 总规模 | 6.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.22亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
顺丰控股 | 002352 | 2,960,370 | 107,757,468.00 | 9.65 |
宁德时代 | 300750 | 456,000 | 86,712,960.00 | 7.76 |
吉祥航空 | 603885 | 5,256,311 | 63,864,178.65 | 5.72 |
立讯精密 | 002475 | 1,736,689 | 51,076,023.49 | 4.57 |
爱美客 | 300896 | 144,951 | 50,070,423.93 | 4.48 |
保利发展 | 600048 | 5,300,000 | 48,389,000.00 | 4.33 |
金山办公 | 688111 | 142,000 | 41,322,000.00 | 3.70 |
抚顺特钢 | 600399 | 6,500,000 | 40,300,000.00 | 3.61 |
旭升集团 | 603305 | 2,520,000 | 35,280,000.00 | 3.16 |
兴森科技 | 002436 | 2,492,800 | 30,611,584.00 | 2.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0910 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0.0950 | 2020-09-28 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.0710 | 2020-06-24 |
2017 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 0.9120 | 2017-02-24 |
2010 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 0.0150 | 2011-01-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |