基金全称 | 交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银悦信精选混合A | 成立日期 | 2023-09-06 |
基金代码 | 018709 | 总规模 | 3.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金域医学 | 603882 | 414,400 | 23,314,144.00 | 7.20 |
迈瑞医疗 | 300760 | 80,960 | 22,787,001.60 | 7.04 |
科伦药业 | 002422 | 471,700 | 14,410,435.00 | 4.45 |
腾讯控股 | 00700 | 36,100 | 9,942,297.03 | 3.07 |
翰森制药 | 03692 | 660,000 | 9,262,040.04 | 2.86 |
泸州老窖 | 000568 | 49,542 | 9,144,957.78 | 2.83 |
山东药玻 | 600529 | 238,300 | 6,882,104.00 | 2.13 |
东阿阿胶 | 000423 | 110,800 | 6,816,416.00 | 2.11 |
巨星科技 | 002444 | 246,100 | 6,209,103.00 | 1.92 |
伟星股份 | 002003 | 583,300 | 6,118,817.00 | 1.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |