基金全称 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银全球精选股票(QDII) | 成立日期 | 2010-05-25 |
基金代码 | 486002 | 总规模 | 1.23亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 4.05亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
微软-T | 04338 | 7,166 | 19,085,770.39 | 4.78 |
亚马逊 | AMZN | 14,379 | 15,473,895.25 | 3.87 |
谷歌-C | GOOG | 14,528 | 14,501,339.83 | 3.63 |
Meta Platforms Inc-A | FB | 5,111 | 12,813,238.63 | 3.21 |
台积电 | TSM | 11,908 | 8,771,442.33 | 2.20 |
联合健康 | UNH | 2,303 | 8,587,493.35 | 2.15 |
salesforce.com Inc | US79466L3024 | 4,445 | 8,284,331.76 | 2.07 |
Gartner Inc | US3666511072 | 2,303 | 7,358,261.86 | 1.84 |
博通 | BRCM | 914 | 7,226,142.38 | 1.81 |
英伟达 | NVDA | 2,034 | 7,134,244.21 | 1.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |